| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 780.00 | 7 670.00 | 109.00 | 7 780.00 |
AH Fonds commercial | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 723.00 | 62 937.00 | 72 785.00 | 135 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 502.00 | 70 608.00 | 209 893.00 | 280 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 696.00 | 162 741.00 | 1 623 955.00 | 1 786 696.00 |
BZ Autres créances | 511 173.00 | | 511 173.00 | 511 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 615.00 | 162 741.00 | 2 176 873.00 | 2 339 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 117.00 | 233 350.00 | 2 386 767.00 | 2 620 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 831.00 | 644 703.00 | | 612 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 148.00 | 218 128.00 | | 327 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 980.00 | 1 137 831.00 | | 1 214 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 014.00 | 307 436.00 | | 430 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 719.00 | 282 039.00 | | 268 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 507.00 | 1 067 652.00 | | 471 507.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 525.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 786.00 | 1 658 653.00 | | 1 171 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 767.00 | 2 796 485.00 | | 2 386 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 260.00 | | 2 819 260.00 | 2 819 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 260.00 | | 2 819 260.00 | 2 819 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 668.00 | |
GE Autres charges | | | 299 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 992.00 | 499.00 | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | 499.00 | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 134.00 | 46 766.00 | | -7 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 505.00 | 4 607.00 | | 12 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | 50 373.00 | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -49 873.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 612.00 | -189 221.00 | | -279 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 946.00 | 2 999 969.00 | | 3 128 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 797.00 | 2 781 840.00 | | 2 801 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 148.00 | 218 128.00 | | 327 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 668.00 | | 60 368.00 | 324 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | 61 953.00 | 25 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 245.00 | 79 289.00 | 280 502.00 | 25 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 959.00 | 82 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 330.00 | 135 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 908.00 | | 1 877.00 | 86 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 736.00 | | 12 318.00 | 196 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | 46 173.00 | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 305.00 | 20 087.00 | 66 783.00 | 117 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | 1 364.00 | 5 546.00 | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 451.00 | 18 723.00 | 61 237.00 | 105 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 145.00 | 67 669.00 | 299 073.00 | 394 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 145.00 | 67 669.00 | 299 073.00 | 394 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 145.00 | 67 669.00 | 299 073.00 | 394 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 669.00 | 299 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 719.00 | 268 719.00 | | 268 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 980.00 | 1 593 980.00 | | 1 593 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
VB T. V. A. | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 014.00 | 430 014.00 | | 430 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 574.00 | 279 444.00 | 185 130.00 | 464 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 981.00 | 1 955 182.00 | 439 799.00 | 2 394 981.00 |
VW T.V.A. | 229 430.00 | 199 455.00 | 29 975.00 | 229 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 787.00 | 1 141 812.00 | 29 975.00 | 1 171 787.00 |