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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 641.00 | 30 472.00 | 6 168.00 | 36 641.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 684.00 | 36 259.00 | 113 425.00 | 149 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
084 Disponibilités | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
110 Total général Actif | 185 491.00 | 36 259.00 | 149 232.00 | 185 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 037.00 | 179 816.00 | | 156 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 910.00 | 16 078.00 | | 13 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 933.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 969.00 | 199 862.00 | | 169 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 792.00 | 62 533.00 | | 53 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 196.00 | -222.00 | | 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 75.00 | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | 120.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 42 444.00 | 49 263.00 | | 42 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 6 216.00 | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 178.00 | 48 885.00 | | 45 178.00 |
252 Charges sociales | 22 072.00 | 23 331.00 | | 22 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 2 583.00 | | 2 827.00 |
262 Autres charges | 3 695.00 | 4 295.00 | | 3 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 800.00 | 197 080.00 | | 175 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 831.00 | 2 782.00 | | -5 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 1 439.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 141.00 | 3 835.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 334.00 | | | 11 334.00 |