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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 708 701.00 | 400 000.00 | 308 701.00 | 708 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 006.00 | 377 943.00 | 43 063.00 | 421 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 936.00 | 783 022.00 | 386 913.00 | 1 169 936.00 |
BT Marchandises | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 940.00 | | 316 940.00 | 316 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 876.00 | 783 022.00 | 703 854.00 | 1 486 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 464.00 | | | -593 464.00 |
DL TOTAL (I) | -338 151.00 | | | -338 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
EA Autres dettes | 903 630.00 | | | 903 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 005.00 | | | 1 042 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 854.00 | | | 703 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 754.00 | | | 1 318 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 818.00 | 1 169 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 818.00 | 421 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 780.00 | | | 713 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 825.00 | | | 569 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 721.00 | 22 665.00 | 92 364.00 | 452 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 1 179.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 822.00 | 21 485.00 | 92 364.00 | 448 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 630.00 | 77 370.00 | | 903 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VP Divers | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 029.00 | 74 879.00 | 35 149.00 | 110 029.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 005.00 | 215 745.00 | | 1 042 005.00 |