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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 648 663.00 | 459 550.00 | 189 114.00 | 648 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 749.00 | 30 157.00 | 8 591.00 | 38 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 876.00 | 73 906.00 | 144 970.00 | 218 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 922.00 | 571 327.00 | 368 595.00 | 939 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 286 649.00 | | 286 649.00 | 286 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 291.00 | | 322 291.00 | 322 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 213.00 | 571 327.00 | 690 886.00 | 1 262 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 148.00 | 198 671.00 | | 200 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 427.00 | 1 476.00 | | 249 427.00 |
DL TOTAL (I) | 457 825.00 | 208 398.00 | | 457 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 881.00 | 154 894.00 | | 92 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548.00 | 177 498.00 | | 12 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 997.00 | 79 044.00 | | 86 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 635.00 | 2 248.00 | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 061.00 | 413 684.00 | | 233 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 886.00 | 622 082.00 | | 690 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 710.00 | 143 321.00 | | 158 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 548.00 | | 773 548.00 | 773 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 548.00 | | 773 548.00 | 773 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 453.00 | 428.00 | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 178.00 | 186 625.00 | | 780 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 751.00 | 185 149.00 | | 530 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 427.00 | 1 476.00 | | 249 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 565.00 | | 6 137.00 | 939 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 939 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 906 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 931.00 | | 6 137.00 | 905 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 688.00 | 45 418.00 | 5 780.00 | 531 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 974.00 | 45 418.00 | 5 780.00 | 523 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 996.00 | 86 996.00 | | 86 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 880.00 | 18 529.00 | 39 844.00 | 92 880.00 |
VI Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 683.00 | 31 763.00 | 919.00 | 32 683.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 060.00 | 158 709.00 | 39 844.00 | 233 060.00 |