| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 586.00 | 89 586.00 | 58 000.00 | 147 586.00 |
BT Marchandises | 510 346.00 | 257 596.00 | 252 751.00 | 510 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 123.00 | | 123 123.00 | 123 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 922.00 | 320 259.00 | 832 663.00 | 1 152 922.00 |
BZ Autres créances | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CF Disponibilités | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 206.00 | 577 855.00 | 1 355 351.00 | 1 933 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 792.00 | 667 441.00 | 1 413 351.00 | 2 080 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 130.00 | | | 290 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 347 836.00 | | | 347 836.00 |
DP Provisions pour risques | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 127.00 | | | 232 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 254.00 | | | 600 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 215.00 | | | 1 005 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 351.00 | | | 1 413 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 114.00 | | 1 463 114.00 | 1 463 114.00 |
FD Production vendue biens | -1 258.00 | | -1 258.00 | -1 258.00 |
FG Production vendue services | 985 537.00 | | 985 537.00 | 985 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 393.00 | | 2 447 393.00 | 2 447 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 266.00 | | | 2 464 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 560.00 | | | 2 450 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 087.00 | 5 300.00 | 1 087.00 | 56 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 786.00 | 127 810.00 | 4 000.00 | 133 786.00 |
6T Sur comptes clients | 267 373.00 | 62 796.00 | 9 910.00 | 267 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 159.00 | 190 606.00 | 13 910.00 | 401 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 246.00 | 195 906.00 | 14 997.00 | 457 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 906.00 | 14 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 254.00 | 600 254.00 | | 600 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 927 820.00 | | | 927 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 102.00 | | | 225 102.00 |
VB T. V. A. | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 038.00 | 1 266 038.00 | | 1 266 038.00 |
VW T.V.A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 088.00 | 773 088.00 | | 773 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 016.00 | | | 147 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 479 670.00 | | | 479 670.00 |
YT Sous‐traitance | 469 736.00 | | | 469 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 403.00 | | | 461 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 105.00 | | | 782 105.00 |