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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 600.00 | 56 701.00 | 899.00 | 57 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 947.00 | 93 861.00 | 1 085.00 | 94 947.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 648.00 | 268 163.00 | 2 485.00 | 270 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
072 Créances – Autres | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
110 Total général Actif | 293 566.00 | 268 163.00 | 25 404.00 | 293 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 404.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
AH Fonds commercial | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 884.00 | 99.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 546.00 | 88 417.00 | 3 128.00 | 91 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 232.00 | 265 502.00 | 3 729.00 | 269 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 871.00 | 265 502.00 | 21 368.00 | 286 871.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178 090.00 | | | 178 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 090.00 | 146 585.00 | | 178 090.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 152.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 124.00 | 146 737.00 | | 178 124.00 |
242 Autres charges externes. | 114 311.00 | 135 531.00 | | 114 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | -1 499.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 725.00 | -1 631.00 | | 59 725.00 |
252 Charges sociales | 22 482.00 | 8 912.00 | | 22 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | 6 845.00 | | 2 660.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33 112.00 | | |
262 Autres charges | 37.00 | 122.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 019.00 | 181 392.00 | | 201 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 895.00 | -34 655.00 | | -22 895.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 676.00 | | |
294 Charges financières | 110.00 | 601.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | 851.00 | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 084.00 | -7 421.00 | | -24 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
DH Report à nouveau | -111 472.00 | | | -111 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421.00 | -111 472.00 | | -7 421.00 |
DL TOTAL (I) | -9 910.00 | -2 489.00 | | -9 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 11 156.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 605.00 | 31 662.00 | | 17 605.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 279.00 | 55 604.00 | | 31 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 368.00 | 53 115.00 | | 21 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 112.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 246.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | 1 054.00 | | 7 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 49 166.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 675.00 | 50 220.00 | | 28 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 737.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 4 677.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 824.00 | 45 543.00 | | 27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 422.00 | 127 911.00 | | 175 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 844.00 | 239 383.00 | | 182 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 421.00 | -111 472.00 | | -7 421.00 |