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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 831 526.00 | 828 674.00 | 2 851.00 | 831 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 173.00 | 483 508.00 | 251 665.00 | 735 173.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 632.00 | 1 347 716.00 | 254 916.00 | 1 602 632.00 |
BT Marchandises | 772 573.00 | 58 086.00 | 714 487.00 | 772 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 861.00 | 2 365.00 | 90 496.00 | 92 861.00 |
BZ Autres créances | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CF Disponibilités | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 185.00 | 60 451.00 | 972 734.00 | 1 033 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 817.00 | 1 408 167.00 | 1 227 651.00 | 2 635 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 286.00 | -567 327.00 | | -812 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 667.00 | -244 959.00 | | -300 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 953.00 | -768 286.00 | | -1 068 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 634.00 | 343 170.00 | | 288 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 179.00 | 953 284.00 | | 1 181 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 642.00 | 494 382.00 | | 332 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 071.00 | 299 298.00 | | 397 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | 118 982.00 | | 85 941.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 11 087.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 603.00 | 2 220 203.00 | | 2 296 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 651.00 | 1 451 918.00 | | 1 227 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 792.00 | | 2 468 792.00 | 2 468 792.00 |
FG Production vendue services | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 137.00 | | 2 477 137.00 | 2 477 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 451.00 | |
GE Autres charges | | | 101 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 2 093.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | 2 093.00 | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 18 832.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 18 832.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | -16 740.00 | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 543.00 | -28 594.00 | | -14 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 152.00 | 2 729 974.00 | | 2 572 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 819.00 | 2 974 932.00 | | 2 872 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 667.00 | -244 959.00 | | -300 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 111.00 | | 27 887.00 | 1 592 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 366.00 | 1 602 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 766.00 | 1 602 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 111.00 | | 26 887.00 | 1 592 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 388.00 | 72 360.00 | 15 032.00 | 1 290 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 388.00 | 72 360.00 | 15 032.00 | 1 290 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 729.00 | 58 086.00 | 74 729.00 | 74 729.00 |
6T Sur comptes clients | 11 279.00 | 2 365.00 | 11 279.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 008.00 | 60 451.00 | 86 008.00 | 86 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 008.00 | 60 451.00 | 86 008.00 | 86 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 451.00 | 86 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 071.00 | 397 071.00 | | 397 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VC Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 552.00 | 56 161.00 | 232 391.00 | 288 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 179.00 | 1 181 179.00 | | 1 181 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 420.00 | 150 055.00 | 2 365.00 | 152 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 962.00 | 1 731 571.00 | 232 391.00 | 1 963 962.00 |