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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 137.00 | 7 913.00 | 12 224.00 | 20 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 104.00 | 53 913.00 | 22 191.00 | 76 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 168.00 | 62 753.00 | 34 415.00 | 97 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 309.00 | 62 753.00 | 181 557.00 | 244 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 010.00 | 17 930.00 | | 22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | 11 280.00 | | 23 707.00 |
DL TOTAL (I) | 62 102.00 | 45 595.00 | | 62 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | 24 211.00 | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | 14 183.00 | | 10 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 20 178.00 | | 45 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 455.00 | 7 241.00 | | 22 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 454.00 | 65 813.00 | | 119 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 557.00 | 111 408.00 | | 181 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 460.00 | | 438 460.00 | 438 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 460.00 | | 438 460.00 | 438 460.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -90.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 2 006.00 | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 170.00 | 343 808.00 | | 441 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 463.00 | 332 528.00 | | 417 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 707.00 | 11 280.00 | | 23 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 723.00 | | 1 445.00 | 95 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 796.00 | | 1 445.00 | 94 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 249.00 | 7 504.00 | | 55 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 322.00 | 7 504.00 | | 54 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 8 269.00 | 6 235.00 | 14 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 500.00 | 87 265.00 | 6 235.00 | 93 500.00 |