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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 003.00 | | 208 003.00 | 208 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 277.00 | 17 632.00 | 8 644.00 | 26 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 619.00 | 38 641.00 | 78 977.00 | 117 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 587.00 | | 224 587.00 | 224 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 488.00 | 59 274.00 | 520 213.00 | 579 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
BZ Autres créances | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CF Disponibilités | 253 339.00 | | 253 339.00 | 253 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 197.00 | 59 274.00 | 852 922.00 | 912 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 931.00 | | | 318 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
DL TOTAL (I) | 711 022.00 | | | 711 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 922.00 | | | 852 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 925.00 | | | 101 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 084.00 | | 1 325 084.00 | 1 325 084.00 |
FG Production vendue services | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 747.00 | | 1 344 747.00 | 1 344 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 721.00 | | | 1 410 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 631.00 | | | 1 183 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 879.00 | | 18 609.00 | 560 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 287.00 | | 609.00 | 143 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 588.00 | | 18 000.00 | 206 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 377.00 | 16 897.00 | | 42 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 16 897.00 | | 39 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 587.00 | | 224 587.00 | 224 587.00 |
UX Autres créances clients | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VI Groupe et associés | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 957.00 | 79 369.00 | 224 587.00 | 303 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 900.00 | 101 925.00 | | 141 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
ST Autres comptes | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
YT Sous‐traitance | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 871.00 | | | 370 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |