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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 541 640.00 | | 541 640.00 | 541 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 140.00 | | 614 140.00 | 614 140.00 |
BT Marchandises | 767 627.00 | | 767 627.00 | 767 627.00 |
BZ Autres créances | 710 373.00 | | 710 373.00 | 710 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 278.00 | | 400 278.00 | 400 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 279.00 | | 1 878 279.00 | 1 878 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 419.00 | | 2 492 419.00 | 2 492 419.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
DG Autres réserves | 1 625 948.00 | 1 658 955.00 | | 1 625 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 087.00 | 26 993.00 | | 111 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 100.00 | 1 937 012.00 | | 1 988 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 637.00 | 270 663.00 | | 173 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 936.00 | 266 730.00 | | 304 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 502.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | 59.00 | | 22 379.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 318.00 | 541 304.00 | | 504 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 419.00 | 2 478 317.00 | | 2 492 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 304 936.00 | | | 304 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 873.00 | | 680 873.00 | 680 873.00 |
FG Production vendue services | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 691.00 | | 693 691.00 | 693 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 7 709.00 | | 30 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 579.00 | 420 174.00 | | 763 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 491.00 | 393 181.00 | | 652 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 087.00 | 26 993.00 | | 111 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 937.00 | 304 937.00 | | 304 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 638.00 | 61 102.00 | 112 536.00 | 173 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 614 140.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 319.00 | 391 782.00 | 112 536.00 | 504 319.00 |