| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 924.00 | | 353 924.00 | 353 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 772.00 | 152 967.00 | 174 805.00 | 327 772.00 |
AP Constructions | 662 072.00 | 178 814.00 | 483 258.00 | 662 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 821.00 | 67 942.00 | 54 879.00 | 122 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 854.00 | 72 819.00 | 55 036.00 | 127 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 898.00 | 2 467.00 | 14 431.00 | 16 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 865.00 | 475 009.00 | 1 192 856.00 | 1 667 865.00 |
BT Marchandises | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 585.00 | 59 666.00 | 667 919.00 | 727 585.00 |
BZ Autres créances | 238 648.00 | | 238 648.00 | 238 648.00 |
CF Disponibilités | 667 041.00 | | 667 041.00 | 667 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 522.00 | 59 666.00 | 1 784 856.00 | 1 844 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 387.00 | 534 674.00 | 2 977 713.00 | 3 512 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 774.00 | 1 092 198.00 | | 1 253 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | 161 576.00 | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 370.00 | 1 264 774.00 | | 1 274 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 071.00 | 375 418.00 | | 38 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 179.00 | 799 111.00 | | 1 506 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 092.00 | 169 674.00 | | 159 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 343.00 | 1 345 205.00 | | 1 703 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 713.00 | 2 609 979.00 | | 2 977 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 343.00 | 970 636.00 | | 1 703 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 119 531.00 | 311 285.00 | 9 430 816.00 | 9 119 531.00 |
FD Production vendue biens | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
FG Production vendue services | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 769.00 | 311 285.00 | 9 543 054.00 | 9 231 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 839 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 17 411.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 3 109.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 009.00 | 16 418.00 | | 17 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 156.00 | 19 526.00 | | 19 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 844.00 | -2 115.00 | | 7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 48 555.00 | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 066.00 | 9 796 965.00 | | 9 622 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 470.00 | 9 635 389.00 | | 9 612 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 596.00 | 161 576.00 | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 225.00 | | 11 401.00 | 1 752 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 762.00 | 1 667 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 762.00 | 912 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 696.00 | | | 681 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 857.00 | | 14 653.00 | 993 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 673.00 | | -3 251.00 | 76 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 037.00 | 136 257.00 | 78 753.00 | 415 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 579.00 | 16 389.00 | | 136 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 459.00 | 119 868.00 | 78 753.00 | 278 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 588.00 | 2 467.00 | 2 587.00 | 2 588.00 |
6T Sur comptes clients | 61 175.00 | 3 465.00 | 4 974.00 | 61 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 763.00 | 5 932.00 | 7 562.00 | 63 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 763.00 | 5 932.00 | 7 562.00 | 63 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | 4 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 467.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 179.00 | 1 506 179.00 | | 1 506 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
UX Autres créances clients | 727 585.00 | 727 585.00 | | 727 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VC Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 025.00 | 1 031 025.00 | | 1 031 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 343.00 | 1 703 343.00 | | 1 703 343.00 |