| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 636.00 | 21 219.00 | 417.00 | 21 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 3 998.00 | 79.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 971.00 | 25 417.00 | 97 554.00 | 122 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 805.00 | 25 417.00 | 111 388.00 | 136 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 347.00 | 19 770.00 | | 18 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 505.00 | -1 423.00 | | 3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 677.00 | 3 505.00 | | -8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 21 425.00 | 30 102.00 | | 21 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 3 861.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | 50 929.00 | | 47 407.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 962.00 | 86 039.00 | | 89 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 388.00 | 116 141.00 | | 111 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 361.00 | |
FM Production stockée | | | -3 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 420.00 | 75 488.00 | | 70 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 097.00 | 71 983.00 | | 79 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 677.00 | 3 505.00 | | -8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 711.00 | 257.00 | 552.00 | 25 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 257.00 | 552.00 | 25 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |