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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 39 480.00 | 655.00 | 40 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 135.00 | 39 480.00 | 55 655.00 | 95 135.00 |
060 Stock marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
072 Créances – Autres | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
084 Disponibilités | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
110 Total général Actif | 181 006.00 | 39 480.00 | 141 526.00 | 181 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 554.00 | | | 321 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 160.00 | | | 459 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 204 683.00 | | | 204 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 771.00 | | | -28 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
252 Charges sociales | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 098.00 | | | 441 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |