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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 194.00 | 39 491.00 | 18 703.00 | 58 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 253.00 | 41 074.00 | 21 178.00 | 62 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
084 Disponibilités | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
110 Total général Actif | 133 597.00 | 41 074.00 | 92 523.00 | 133 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 667.00 | 13 498.00 | | 12 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 850.00 | 188 616.00 | | 189 850.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | 4 294.00 | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 471.00 | 206 408.00 | | 206 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 705.00 | 5 777.00 | | 6 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | -744.00 | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 998.00 | 13 911.00 | | 10 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | 188.00 | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 58 774.00 | 61 655.00 | | 58 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 177.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 290.00 | 88 905.00 | | 99 290.00 |
252 Charges sociales | 18 464.00 | 21 522.00 | | 18 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 830.00 | 5 867.00 | | 5 830.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 980.00 | 199 262.00 | | 201 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | 7 146.00 | | 4 491.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -709.00 | 540.00 | | -709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 208.00 | 6 615.00 | | 5 208.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |