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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 899.00 | 82.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 657.00 | 9 319.00 | 338.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 646.00 | 33 832.00 | 15 814.00 | 49 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 864.00 | 48 635.00 | 75 229.00 | 123 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 784.00 | 669.00 | 66 115.00 | 66 784.00 |
CF Disponibilités | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 985.00 | 669.00 | 200 316.00 | 200 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 849.00 | 49 304.00 | 275 545.00 | 324 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 002.00 | | | 184 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 480.00 | | | -28 480.00 |
DL TOTAL (I) | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 545.00 | | | 275 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 641.00 | | 420 641.00 | 420 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 667.00 | | | 459 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 146.00 | | | 488 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 480.00 | | | -28 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 706.00 | | 158.00 | 123 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | | 158.00 | 61 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 837.00 | 8 798.00 | | 39 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 8 798.00 | | 36 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408.00 | 260.00 | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 260.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 260.00 | | 408.00 |
UG ‐ Financières | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 159.00 | 13 734.00 | 425.00 | 14 159.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 151.00 | 82 016.00 | 2 135.00 | 84 151.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 222.00 | 112 797.00 | 425.00 | 113 222.00 |