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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 613.00 | | 317 613.00 | 317 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 937.00 | 1 072.00 | 632 865.00 | 633 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CF Disponibilités | 1 103 486.00 | | 1 103 486.00 | 1 103 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 415.00 | | 1 219 415.00 | 1 219 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 352.00 | 1 072.00 | 1 852 280.00 | 1 853 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 613.00 | | | 317 613.00 |
CU Autres participations | 305 076.00 | | 305 076.00 | 305 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 632 765.00 | 467 639.00 | | 632 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 630.00 | 215 127.00 | | 656 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 395.00 | 1 122 765.00 | | 1 729 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 030.00 | 34 325.00 | | 24 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 7 967.00 | | 6 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 421.00 | 41 255.00 | | 92 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 885.00 | 83 546.00 | | 122 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 280.00 | 1 206 312.00 | | 1 852 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 885.00 | 83 546.00 | | 122 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 695.00 | | 330 695.00 | 330 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 695.00 | | 330 695.00 | 330 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 380.00 | | | 511 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 380.00 | | | 511 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 119.00 | | | 444 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 833.00 | 16 867.00 | | 45 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 594.00 | 426 682.00 | | 981 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 965.00 | 211 555.00 | | 324 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 630.00 | 215 127.00 | | 656 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 324.00 | | 350 559.00 | 578 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 946.00 | 632 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 946.00 | 633 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 251.00 | | 350 559.00 | 577 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 613.00 | 317 613.00 | | 317 613.00 |
UX Autres créances clients | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 949.00 | 333 949.00 | | 333 949.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |