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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 609.00 | 466 608.00 | | 466 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 948.00 | | 2 380 948.00 | 2 380 948.00 |
AP Constructions | 130 955.00 | 107 788.00 | 23 167.00 | 130 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 995.00 | 436 397.00 | 54 598.00 | 490 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 673.00 | 881 812.00 | 24 861.00 | 906 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111 098.00 | | 1 111 098.00 | 1 111 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 327.00 | 1 892 605.00 | 3 594 722.00 | 5 487 327.00 |
BT Marchandises | 4 125 235.00 | 469 400.00 | 3 655 835.00 | 4 125 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 504.00 | | 402 504.00 | 402 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 552.00 | 278 848.00 | 1 052 704.00 | 1 331 552.00 |
BZ Autres créances | 971 893.00 | | 971 893.00 | 971 893.00 |
CF Disponibilités | 3 590 272.00 | | 3 590 272.00 | 3 590 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 353.00 | | 197 353.00 | 197 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 810.00 | 748 248.00 | 9 870 562.00 | 10 618 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 137.00 | 2 640 853.00 | 13 465 283.00 | 16 106 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 164.00 | 211 801.00 | | 213 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 204.00 | 1 487 185.00 | | 1 503 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
DG Autres réserves | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 809.00 | 772 896.00 | | 1 245 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 950.00 | 472 913.00 | | 791 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 274.00 | 3 072 943.00 | | 3 882 274.00 |
DP Provisions pour risques | 593 806.00 | 324 941.00 | | 593 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 806.00 | 324 941.00 | | 593 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 074 150.00 | 5 990 766.00 | | 5 074 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 967.00 | 2 542 267.00 | | 1 958 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 214.00 | 1 377 754.00 | | 1 842 214.00 |
EA Autres dettes | 113 873.00 | 158 061.00 | | 113 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 204.00 | 10 082 509.00 | | 8 989 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 465 283.00 | 13 480 392.00 | | 13 465 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 963 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 604 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 693 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 297 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 364 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 214 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 326 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 593 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 248.00 | |
GE Autres charges | | | 68 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 895 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 982.00 | 20 478.00 | | 48 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 639.00 | 52 982.00 | | 28 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 344.00 | -32 503.00 | | 20 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 752.00 | 89 105.00 | | 205 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 677.00 | 191 177.00 | | 373 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 443 654.00 | 21 991 846.00 | | 24 443 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 651 704.00 | 21 518 933.00 | | 23 651 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 950.00 | 472 913.00 | | 791 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 824.00 | | 900 053.00 | 4 679 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 550.00 | 1 111 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 550.00 | 5 487 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 557.00 | | | 2 847 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 713.00 | | -2 090.00 | 1 530 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 554.00 | | 902 143.00 | 301 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 246.00 | 93 675.00 | 3 317.00 | 1 802 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 608.00 | | | 466 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 638.00 | 93 675.00 | 3 317.00 | 1 335 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 941.00 | 593 806.00 | 324 941.00 | 324 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 978.00 | 469 400.00 | 455 978.00 | 455 978.00 |
6T Sur comptes clients | 260 880.00 | 278 848.00 | 260 880.00 | 260 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 858.00 | 748 248.00 | 716 858.00 | 716 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 799.00 | 1 342 054.00 | 1 041 799.00 | 1 041 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342 054.00 | 1 041 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 967.00 | 1 958 967.00 | | 1 958 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 506.00 | 772 506.00 | | 772 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 545.00 | 588 545.00 | | 588 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111 098.00 | | 1 111 098.00 | 1 111 098.00 |
UX Autres créances clients | 346 372.00 | 346 372.00 | | 346 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VC Groupe et associés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 074 150.00 | 831 514.00 | 3 735 959.00 | 5 074 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915 287.00 | | | 2 915 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 212.00 | 1 733 212.00 | | 1 733 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 896.00 | 2 500 799.00 | 1 111 098.00 | 3 611 896.00 |
VW T.V.A. | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 204.00 | 4 746 568.00 | 3 735 959.00 | 8 989 204.00 |