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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 235.00 | 1 486.00 | 16 749.00 | 18 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 588.00 | 25 000.00 | 158 588.00 | 183 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 395 117.00 | 2 325 986.00 | 10 069 131.00 | 12 395 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BZ Autres créances | 829 461.00 | | 829 461.00 | 829 461.00 |
CF Disponibilités | 1 007 639.00 | | 1 007 639.00 | 1 007 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 302.00 | | 1 929 302.00 | 1 929 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 324 419.00 | 2 325 986.00 | 11 998 433.00 | 14 324 419.00 |
CU Autres participations | 12 193 294.00 | 2 299 500.00 | 9 893 794.00 | 12 193 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 795 341.00 | | | 6 795 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 094.00 | | | 374 094.00 |
DG Autres réserves | 4 777 778.00 | | | 4 777 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 912.00 | | | -1 076 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 562.00 | | | -61 562.00 |
DL TOTAL (I) | 10 808 738.00 | | | 10 808 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 781.00 | | | 158 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 694.00 | | | 944 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 695.00 | | | 1 189 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 433.00 | | | 11 998 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 572.00 | | 311 572.00 | 311 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 572.00 | | 311 572.00 | 311 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 017.00 | | | 211 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 021.00 | | | 529 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 583.00 | | | 590 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 562.00 | | | -61 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 612 923.00 | | 18 235.00 | 12 612 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 041.00 | 12 395 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 041.00 | 18 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 041.00 | | 18 235.00 | 236 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376 882.00 | | | 12 376 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 804.00 | 11 528.00 | 45 845.00 | 35 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 804.00 | 11 528.00 | 45 845.00 | 35 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 500 000.00 | 250 000.00 | | 22 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 000.00 | 74 500.00 | | 2 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 000.00 | 74 500.00 | | 2 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |