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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 397.00 | 42 191.00 | 1 205.00 | 43 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 643 514.00 | | 1 643 514.00 | 1 643 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
AP Constructions | 52 500.00 | 24 253.00 | 28 248.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 758.00 | 514 797.00 | 376 961.00 | 891 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
AX Avances et acomptes | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097 858.00 | | 1 097 858.00 | 1 097 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 325.00 | 582 318.00 | 3 506 006.00 | 4 088 325.00 |
BP En cours de production de services | 1 242 077.00 | | 1 242 077.00 | 1 242 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 140.00 | | 645 140.00 | 645 140.00 |
BZ Autres créances | 1 087 670.00 | | 1 087 670.00 | 1 087 670.00 |
CF Disponibilités | 495 056.00 | | 495 056.00 | 495 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 967.00 | | 3 526 967.00 | 3 526 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 291.00 | 582 318.00 | 7 032 973.00 | 7 615 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097 858.00 | | | 1 097 858.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 38 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | -806.00 | | | -806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 248.00 | -378 806.00 | | 424 248.00 |
DK Provisions réglementées | 755.00 | | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 353.00 | -296 650.00 | | 1 468 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 182.00 | 403 073.00 | | 962 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 328.00 | 2 646 188.00 | | 2 145 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 472.00 | 954 475.00 | | 1 168 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 241.00 | 567 011.00 | | 818 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 856.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 469 357.00 | 394 339.00 | | 469 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 620.00 | 4 966 943.00 | | 5 564 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 032 973.00 | 4 694 794.00 | | 7 032 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 778 982.00 | 4 738 945.00 | | 4 778 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 049.00 | 133 069.00 | | 133 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 145 328.00 | | | 2 145 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 593 512.00 | | 5 593 512.00 | 5 593 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 512.00 | | 5 593 512.00 | 5 593 512.00 |
FM Production stockée | | | 844 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 238.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 801 729.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 1 892.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 915.00 | -60 620.00 | | 116 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 056.00 | 4 622 425.00 | | 6 570 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 809.00 | 5 001 230.00 | | 6 145 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 248.00 | -378 806.00 | | 424 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 768.00 | | 1 550 197.00 | 2 593 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 640.00 | 1 277 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 640.00 | 4 088 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 911.00 | | 143 025.00 | 1 606 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 761.00 | | 306 495.00 | 754 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 096.00 | | 1 100 677.00 | 232 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 630.00 | 97 689.00 | | 484 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 726.00 | 14 466.00 | | 27 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 904.00 | 83 223.00 | | 456 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 755.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 755.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 472.00 | 1 168 472.00 | | 1 168 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 046.00 | 181 046.00 | | 181 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 357.00 | 469 357.00 | | 469 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097 858.00 | 1 097 858.00 | | 1 097 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
UX Autres créances clients | 645 140.00 | 645 140.00 | | 645 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 223 882.00 | 223 882.00 | | 223 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 134.00 | 43 496.00 | 735 309.00 | 829 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 328.00 | 2 144 328.00 | | 2 144 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 278.00 | 841 278.00 | | 841 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 588.00 | 2 884 114.00 | 54 475.00 | 2 938 588.00 |
VW T.V.A. | 338 603.00 | 338 603.00 | | 338 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 620.00 | 4 778 982.00 | 735 309.00 | 5 564 620.00 |