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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 448.00 | | 156 448.00 | 156 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 072.00 | 34 164.00 | 17 908.00 | 52 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 748.00 | 34 164.00 | 176 584.00 | 210 748.00 |
BZ Autres créances | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
CF Disponibilités | 267 499.00 | | 267 499.00 | 267 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 647.00 | | 330 647.00 | 330 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 395.00 | 34 164.00 | 507 231.00 | 541 395.00 |
CU Autres participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
DL TOTAL (I) | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
EA Autres dettes | 236 182.00 | | | 236 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 956.00 | | | 295 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 231.00 | | | 507 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 613.00 | | | 295 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 20 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 110.00 | | | 408 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 517.00 | | | 353 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 818.00 | | 4 930.00 | 205 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 141.00 | | 4 930.00 | 47 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 105.00 | 5 058.00 | | 29 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 5 058.00 | | 29 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 182.00 | 236 182.00 | | 236 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 058.00 | 63 147.00 | 910.00 | 64 058.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 956.00 | 295 613.00 | | 295 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
ST Autres comptes | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
YT Sous‐traitance | 957.00 | | | 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 251.00 | | | 80 251.00 |