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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 277.00 | 328.00 | 1 605.00 |
AN Terrains | 152 376.00 | | 152 376.00 | 152 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 205.00 | 63 896.00 | 15 309.00 | 79 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 764.00 | 65 173.00 | 626 591.00 | 691 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 644.00 | 65 173.00 | 696 471.00 | 761 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
DG Autres réserves | 211 986.00 | | | 211 986.00 |
DH Report à nouveau | -46 711.00 | | | -46 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 433 796.00 | | | 433 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
EA Autres dettes | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 471.00 | | | 696 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 515.00 | | | 184 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 181.00 | | 263 181.00 | 263 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 181.00 | | 263 181.00 | 263 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 402.00 | | | 272 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 764.00 | | 414.00 | 691 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 692 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 231 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 369.00 | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 578.00 | | 45.00 | 458 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 173.00 | 15 111.00 | | 65 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 328.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | 14 782.00 | | 63 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 425.00 | 11 785.00 | 60 640.00 | 72 425.00 |
VI Groupe et associés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 633.00 | 34 611.00 | 2 022.00 | 36 633.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 701.00 | 166 061.00 | 60 640.00 | 226 701.00 |