| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AN Terrains | 31 713.00 | 18 971.00 | 12 741.00 | 31 713.00 |
AP Constructions | 267 636.00 | 178 209.00 | 89 427.00 | 267 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 607.00 | 41 991.00 | 12 616.00 | 54 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 656.00 | 57 892.00 | 11 764.00 | 69 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 299.00 | 300 409.00 | 364 890.00 | 665 299.00 |
BT Marchandises | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | 2 669.00 | 16 885.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 280 630.00 | | 280 630.00 | 280 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 587.00 | 2 669.00 | 403 918.00 | 406 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 886.00 | 303 078.00 | 768 808.00 | 1 071 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 502.00 | 336 331.00 | | 344 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 378.00 | 120 563.00 | | 113 378.00 |
DL TOTAL (I) | 463 920.00 | 462 934.00 | | 463 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 460.00 | 24 024.00 | | 7 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 103.00 | 126 848.00 | | 162 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 22 362.00 | | 38 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 846.00 | 111 561.00 | | 96 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 888.00 | 284 795.00 | | 304 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 808.00 | 747 729.00 | | 768 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 721.00 | 284 795.00 | | 301 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 548.00 | | 545 548.00 | 545 548.00 |
FG Production vendue services | 855 164.00 | | 855 164.00 | 855 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 711.00 | | 1 400 711.00 | 1 400 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 655.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 655.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 494.00 | 40 003.00 | | 34 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 531.00 | 1 222 666.00 | | 1 420 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 153.00 | 1 102 103.00 | | 1 307 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 378.00 | 120 563.00 | | 113 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 850.00 | 8 666.00 | | 11 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 995.00 | | 17 703.00 | 654 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 665 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 423 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 809.00 | | 17 703.00 | 412 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 425.00 | 33 884.00 | 6 899.00 | 273 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 080.00 | 33 884.00 | 6 899.00 | 270 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 931.00 | | 8 262.00 | 10 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 931.00 | | 8 262.00 | 10 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 931.00 | | 8 262.00 | 10 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 4 138.00 | 3 167.00 | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 630.00 | 30 289.00 | 341.00 | 30 630.00 |
VW T.V.A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 888.00 | 301 721.00 | 3 167.00 | 304 888.00 |