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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 12 612.00 | 978.00 | 13 590.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 664.00 | 15 381.00 | 1 283.00 | 16 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 266 701.00 | | 266 701.00 | 266 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 411.00 | | 280 411.00 | 280 411.00 |
110 Total général Actif | 297 075.00 | 15 381.00 | 281 694.00 | 297 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 610.00 | 90 810.00 | | 102 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 711.00 | 90 811.00 | | 102 711.00 |
242 Autres charges externes. | 26 114.00 | 30 550.00 | | 26 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 670.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 111.00 | 38 415.00 | | 36 111.00 |
252 Charges sociales | 18 347.00 | 9 132.00 | | 18 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 443.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 211.00 | 82 212.00 | | 85 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 500.00 | 8 599.00 | | 17 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 465.00 | 8 599.00 | | 17 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 647.00 | | | 3 647.00 |