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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 098.00 | 64 098.00 | 40 000.00 | 104 098.00 |
060 Stock marchandises | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
072 Créances – Autres | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
084 Disponibilités | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
110 Total général Actif | 304 128.00 | 64 098.00 | 240 029.00 | 304 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
230 Autres produits | 874.00 | | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 862.00 | | | 266 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 006.00 | | | -8 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 945.00 | | | 133 945.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
252 Charges sociales | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 881.00 | | | 288 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 019.00 | | | -22 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 389.00 | | | -18 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 820.00 | | | 31 820.00 |