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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 828.00 | 234 369.00 | 4 459.00 | 238 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | 2 801.00 | 726.00 | 3 526.00 |
AP Constructions | 21 776.00 | 17 479.00 | 4 297.00 | 21 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 547.00 | 2 160 114.00 | 217 433.00 | 2 377 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 965.00 | 861 249.00 | 159 717.00 | 1 020 965.00 |
BF Prêts | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 297.00 | 3 276 012.00 | 1 812 286.00 | 5 088 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 774.00 | | 343 774.00 | 343 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 373.00 | 122 772.00 | 1 640 601.00 | 1 763 373.00 |
BZ Autres créances | 434 064.00 | 45 140.00 | 388 924.00 | 434 064.00 |
CF Disponibilités | 324 672.00 | | 324 672.00 | 324 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 747.00 | 167 912.00 | 2 721 836.00 | 2 889 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 044.00 | 3 443 923.00 | 4 534 121.00 | 7 978 044.00 |
CU Autres participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 741.00 | -2 294 345.00 | | -2 221 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 386.00 | 430 279.00 | | 168 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 873.00 | 815 275.00 | | 582 873.00 |
DL TOTAL (I) | -100 482.00 | 321 209.00 | | -100 482.00 |
DP Provisions pour risques | 128 181.00 | 215 418.00 | | 128 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 858.00 | 215 418.00 | | 494 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 129.00 | 21 888.00 | | 1 149 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 753.00 | 174 906.00 | | 121 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 999.00 | 2 166 470.00 | | 1 093 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 773.00 | 1 340 984.00 | | 1 077 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EA Autres dettes | 634 084.00 | 680 254.00 | | 634 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 008.00 | 63 007.00 | | 63 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 745.00 | 4 452 816.00 | | 4 139 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 121.00 | 4 989 443.00 | | 4 534 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 569.00 | | 560 569.00 | 560 569.00 |
FG Production vendue services | 8 910 794.00 | | 8 910 794.00 | 8 910 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 363.00 | | 9 471 363.00 | 9 471 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 907 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 466 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 459.00 | |
GE Autres charges | | | 28 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 402.00 | 203 488.00 | | 232 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 457.00 | 73 504.00 | | 206 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 859.00 | 367 718.00 | | 438 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 037.00 | 79 665.00 | | 41 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037.00 | 106 541.00 | | 41 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 821.00 | 261 177.00 | | 397 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 387.00 | 11 899 044.00 | | 10 910 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 001.00 | 11 468 765.00 | | 10 742 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 386.00 | 430 279.00 | | 168 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 560.00 | | 254 737.00 | 4 816 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 000.00 | 54 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 000.00 | 5 088 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 828.00 | | 50 881.00 | 1 558 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 121.00 | | 182 694.00 | 3 241 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | 21 163.00 | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 722.00 | 225 793.00 | | 3 069 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 681.00 | 4 298.00 | | 230 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 040.00 | 221 495.00 | | 2 839 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 418.00 | 480 171.00 | 200 731.00 | 215 418.00 |
6T Sur comptes clients | 61 840.00 | 87 417.00 | 26 485.00 | 61 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 980.00 | 87 417.00 | 26 485.00 | 106 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 398.00 | 567 588.00 | 227 216.00 | 322 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 551.00 | 50 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 037.00 | 176 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 999.00 | 1 093 999.00 | | 1 093 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 732.00 | 506 732.00 | | 506 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 316.00 | 516 316.00 | | 516 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 084.00 | 634 084.00 | | 634 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
UP Prêts | 49 597.00 | 17 000.00 | | 49 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 373.00 | | | 1 763 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 143.00 | 1 143 156.00 | 2 986.00 | 1 146 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VP Divers | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 448.00 | | | 230 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 719.00 | 2 238 302.00 | 35 418.00 | 2 273 719.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 992.00 | 4 015 006.00 | 2 986.00 | 4 017 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |