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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 147.00 | 140 667.00 | 23 480.00 | 164 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 570.00 | 69 278.00 | 80 292.00 | 149 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 285.00 | 210 394.00 | 106 891.00 | 317 285.00 |
BT Marchandises | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 237.00 | 210 394.00 | 147 842.00 | 358 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DH Report à nouveau | | -470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | 6 353.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 22 559.00 | 13 382.00 | | 22 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 487.00 | 82 694.00 | | 75 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 226.00 | 23 580.00 | | 23 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 14 738.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 9 106.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 284.00 | 130 118.00 | | 125 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 842.00 | 143 501.00 | | 147 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 592.00 | 74 982.00 | | 77 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 12 716.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -12 716.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 705.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 793.00 | 204 416.00 | | 225 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 617.00 | 198 064.00 | | 216 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177.00 | 6 353.00 | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 931.00 | | 20 313.00 | 308 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 958.00 | 317 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 313 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 236.00 | | 20 313.00 | 305 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 740.00 | 12 612.00 | 11 958.00 | 209 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | 126.00 | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 164.00 | 12 612.00 | 11 832.00 | 209 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 485.00 | 27 794.00 | 47 691.00 | 75 485.00 |
VI Groupe et associés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 284.00 | 77 592.00 | 47 691.00 | 125 284.00 |