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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443 538.00 | | 443 538.00 | 443 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 782.00 | 3 558.00 | 1 759 224.00 | 1 762 782.00 |
BZ Autres créances | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 781.00 | | 232 781.00 | 232 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 563.00 | 3 558.00 | 1 992 005.00 | 1 995 563.00 |
CU Autres participations | 1 315 686.00 | | 1 315 686.00 | 1 315 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 544 530.00 | 1 542 007.00 | | 1 544 530.00 |
DH Report à nouveau | 250 085.00 | 250 085.00 | | 250 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | 2 523.00 | | -491.00 |
DK Provisions réglementées | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 461.00 | 1 889 951.00 | | 1 889 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 544.00 | 101 688.00 | | 102 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 005.00 | 1 991 640.00 | | 1 992 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003.00 | 4 526.00 | | 2 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494.00 | 2 002.00 | | 2 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491.00 | 2 523.00 | | -491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 782.00 | | | 1 762 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 224.00 | | | 1 759 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
VI Groupe et associés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |