| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 763 586.00 | 563 527.00 | 200 059.00 | 763 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 586.00 | 563 527.00 | 405 059.00 | 968 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
060 Stock marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
072 Créances – Autres | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
084 Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
110 Total général Actif | 1 056 448.00 | 563 527.00 | 492 921.00 | 1 056 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 648.00 | 11 168.00 | | 9 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 479 794.00 | 472 531.00 | | 479 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 464.00 | 1 679.00 | | 1 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 413.00 | 9 192.00 | | 12 413.00 |
230 Autres produits | 10 928.00 | 51.00 | | 10 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 248.00 | 494 621.00 | | 514 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 213.00 | 6 682.00 | | 7 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | -187.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 635.00 | 160 995.00 | | 156 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -502.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 71 637.00 | 61 971.00 | | 71 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 9 250.00 | | 7 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 480.00 | 176 569.00 | | 182 480.00 |
252 Charges sociales | 43 069.00 | 47 469.00 | | 43 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 115.00 | 20 675.00 | | 19 115.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 34.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 718.00 | 482 957.00 | | 487 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 529.00 | 11 663.00 | | 26 529.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 67.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 174.00 | 13 156.00 | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 10 816.00 | 12 159.00 | | 10 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 188.00 | 2 410.00 | | 38 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 541.00 | 10 318.00 | | -18 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 586.00 | | | 1 006 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |