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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 825.00 | 21 665.00 | 2 161.00 | 23 825.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 731.00 | 20 794.00 | 3 937.00 | 24 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 774.00 | 42 458.00 | 68 316.00 | 110 774.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
BZ Autres créances | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CF Disponibilités | 173 161.00 | | 173 161.00 | 173 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 641.00 | | 517 641.00 | 517 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 415.00 | 42 458.00 | 585 957.00 | 628 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 936.00 | 182 316.00 | | 176 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 802.00 | 74 620.00 | | 41 802.00 |
DL TOTAL (I) | 404 418.00 | 442 616.00 | | 404 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 402.00 | 56 067.00 | | 56 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 15 691.00 | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 856.00 | 25 493.00 | | 96 856.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 200.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 539.00 | 97 451.00 | | 181 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 957.00 | 540 067.00 | | 585 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 543.00 | | 281 543.00 | 281 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 543.00 | | 281 543.00 | 281 543.00 |
FM Production stockée | | | 10 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 2 442.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 652.00 | 387 471.00 | | 330 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 850.00 | 312 851.00 | | 288 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 802.00 | 74 620.00 | | 41 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 523.00 | | 1 251.00 | 249 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | 110 774.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 24 731.00 | 140 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 115.00 | | 616.00 | 164 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 583.00 | | 635.00 | 16 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 422.00 | 4 807.00 | 3 770.00 | 41 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849.00 | 1 816.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 574.00 | 2 990.00 | 3 770.00 | 21 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VC Groupe et associés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VI Groupe et associés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
VW T.V.A. | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |