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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 641.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 111 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 438 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 167 530.00 | |
CF Disponibilités | | | 895 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 625 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 680 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 067.00 | 251 940.00 | | 350 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 210.00 | 98 127.00 | | 206 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092.00 | 1 260.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 590 369.00 | 384 327.00 | | 590 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | 111 895.00 | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 82 500.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 220.00 | 202 592.00 | | 352 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 605.00 | 419 390.00 | | 485 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 969.00 | 116 183.00 | | 164 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 965.00 | 932 559.00 | | 1 089 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 334.00 | 1 316 886.00 | | 1 680 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 824.00 | | 20 901.00 | 134 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 800.00 | 9 652.00 | | 102 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | 9 652.00 | | 102 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 259.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 2 259.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 4 553.00 | 2 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 605.00 | 485 605.00 | | 485 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 220.00 | 352 220.00 | | 352 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
UX Autres créances clients | 430 193.00 | 430 193.00 | | 430 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VB T. V. A. | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 827.00 | 616 459.00 | 11 368.00 | 627 827.00 |
VW T.V.A. | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 965.00 | 1 007 674.00 | 82 290.00 | 1 089 965.00 |