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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 533.00 | 733 471.00 | 1 446 062.00 | 2 179 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 434.00 | 590 465.00 | 716 969.00 | 1 307 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 192.00 | | 791 192.00 | 791 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 320.00 | 1 458 807.00 | 9 865 513.00 | 11 324 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BT Marchandises | 3 001 950.00 | 126 895.00 | 2 875 055.00 | 3 001 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 274.00 | 5 835.00 | 752 438.00 | 758 274.00 |
BZ Autres créances | 2 671 781.00 | 36 533.00 | 2 635 248.00 | 2 671 781.00 |
CF Disponibilités | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 364.00 | 169 263.00 | 6 566 101.00 | 6 735 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 059 684.00 | 1 628 070.00 | 16 431 614.00 | 18 059 684.00 |
CU Autres participations | 7 511 404.00 | | 7 511 404.00 | 7 511 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
DG Autres réserves | 4 453 543.00 | 3 923 967.00 | | 4 453 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 505.00 | 529 576.00 | | 977 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
DK Provisions réglementées | 7 067.00 | 13 953.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 184.00 | 4 495 402.00 | | 5 611 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 220 954.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 220 954.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981 985.00 | 6 055 772.00 | | 4 981 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 797.00 | 491 613.00 | | 481 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 2 855.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 432.00 | 5 054 512.00 | | 3 213 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 096.00 | 1 609 196.00 | | 1 966 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 170.00 | 219 625.00 | | 107 170.00 |
EA Autres dettes | 63 054.00 | 60 004.00 | | 63 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 816 431.00 | 13 493 577.00 | | 10 816 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 431 614.00 | 18 209 933.00 | | 16 431 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 170.00 | 9 524 762.00 | | 7 851 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 199.00 | 1 061 153.00 | | 957 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 327 206.00 | | 40 327 206.00 | 40 327 206.00 |
FD Production vendue biens | 3 718 633.00 | | 3 718 633.00 | 3 718 633.00 |
FG Production vendue services | 1 006 289.00 | | 1 006 289.00 | 1 006 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 052 128.00 | | 45 052 128.00 | 45 052 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 494 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 147 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 012 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -19 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 222.00 | 37 224.00 | | 29 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 885.00 | 8 417.00 | | 65 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 003.00 | 45 642.00 | | 293 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 596.00 | 46 423.00 | | 220 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 678.00 | 244 318.00 | | 220 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 324.00 | -198 676.00 | | 72 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 094.00 | 142 464.00 | | 182 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 542.00 | 301 249.00 | | 375 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 846 999.00 | 43 012 718.00 | | 45 846 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 869 495.00 | 42 483 142.00 | | 44 869 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 505.00 | 529 576.00 | | 977 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 2 354.00 | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 922 034.00 | | | 10 922 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 324 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 268.00 | | | 3 310 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 897.00 | | | 7 476 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 510.00 | 393 297.00 | | 1 065 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 639.00 | 393 297.00 | | 930 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 954.00 | | 216 954.00 | 220 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 954.00 | | 216 954.00 | 220 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 884.00 | 61 465.00 | 138 420.00 | 199 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 432.00 | 3 213 432.00 | | 3 213 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 966.00 | 344 966.00 | | 344 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 013.00 | | | 169 013.00 |
UX Autres créances clients | 758 274.00 | | | 758 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 013.00 | | | 513 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 199.00 | 957 199.00 | | 957 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024 787.00 | 1 198 014.00 | 2 826 773.00 | 4 024 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 925.00 | | | 231 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 467.00 | | | 1 207 467.00 |
VP Divers | 2 671 781.00 | | | 2 671 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966 096.00 | 1 966 096.00 | | 1 966 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 950.00 | 3 627 871.00 | 191 079.00 | 3 818 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 816 363.00 | 7 851 170.00 | 2 965 193.00 | 10 816 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |