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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 641.00 | 62 489.00 | 10 152.00 | 72 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 905.00 | 532 502.00 | 32 403.00 | 564 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 485 764.00 | | 485 764.00 | 485 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 909.00 | 594 991.00 | 2 109 918.00 | 2 704 909.00 |
BT Marchandises | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CF Disponibilités | 1 109 279.00 | | 1 109 279.00 | 1 109 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 230.00 | | 1 187 230.00 | 1 187 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 138.00 | 594 991.00 | 3 297 147.00 | 3 892 138.00 |
CU Autres participations | 1 281 199.00 | | 1 281 199.00 | 1 281 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
DG Autres réserves | 1 079 065.00 | 1 178 612.00 | | 1 079 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 607.00 | 36 453.00 | | 222 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 753.00 | 2 588 146.00 | | 2 674 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 769.00 | 89 432.00 | | 68 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 400.00 | 221 186.00 | | 261 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 021.00 | 229 913.00 | | 273 021.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | 32 491.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 394.00 | 573 022.00 | | 622 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 147.00 | 3 161 169.00 | | 3 297 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 394.00 | 573 022.00 | | 622 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 756.00 | | 1 777 756.00 | 1 777 756.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 756.00 | | 1 777 756.00 | 1 777 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 554 968.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 307.00 | 2 121.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 962.00 | 2 238 097.00 | | 2 178 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 355.00 | 2 201 644.00 | | 1 956 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 607.00 | 36 453.00 | | 222 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 310.00 | | 6 090.00 | 2 735 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 491.00 | 2 067 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 491.00 | 2 704 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 637 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 456.00 | | 6 090.00 | 635 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 854.00 | | | 2 099 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 539.00 | 30 452.00 | | 564 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 539.00 | 30 452.00 | | 564 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 400.00 | 261 400.00 | | 261 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 764.00 | | 485 764.00 | 485 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
VB T. V. A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VI Groupe et associés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 564.00 | 45 400.00 | 786 164.00 | 831 564.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 394.00 | 622 394.00 | | 622 394.00 |