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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 102.00 | 39 570.00 | 20 532.00 | 60 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 770.00 | 130 691.00 | 77 079.00 | 207 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 872.00 | 170 261.00 | 97 611.00 | 267 872.00 |
BT Marchandises | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 219 274.00 | | 219 274.00 | 219 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 204.00 | | 304 204.00 | 304 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 076.00 | 170 261.00 | 401 815.00 | 572 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 866.00 | 74 284.00 | | 85 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 422.00 | 36 582.00 | | -56 422.00 |
DL TOTAL (I) | 38 244.00 | 119 666.00 | | 38 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 595.00 | 221 859.00 | | 189 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 99 035.00 | | 91 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 875.00 | 89 506.00 | | 82 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 571.00 | 410 399.00 | | 363 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 815.00 | 530 065.00 | | 401 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 759.00 | 222 908.00 | | 231 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | 584.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 993.00 | | 8 454.00 | 271 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 575.00 | 267 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 575.00 | 267 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 993.00 | | 8 454.00 | 271 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 898.00 | 25 938.00 | 12 575.00 | 156 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 898.00 | 25 938.00 | 12 575.00 | 156 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 543.00 | 55 731.00 | 131 812.00 | 187 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 571.00 | 231 759.00 | 131 812.00 | 363 571.00 |