| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944.00 | 5 943.00 | | 5 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 944.00 | 5 943.00 | 25 000.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 011.00 | 255 480.00 | 2 039 531.00 | 2 295 011.00 |
BZ Autres créances | 461 837.00 | | 461 837.00 | 461 837.00 |
CF Disponibilités | 664 842.00 | | 664 842.00 | 664 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 269.00 | 255 480.00 | 3 268 789.00 | 3 524 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 213.00 | 261 423.00 | 3 293 790.00 | 3 555 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 919.00 | 108 497.00 | | 246 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 349.00 | 538 422.00 | | 163 349.00 |
DL TOTAL (I) | 454 267.00 | 690 919.00 | | 454 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 205.00 | 2 022 383.00 | | 2 598 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 317.00 | 195 158.00 | | 241 317.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 839 522.00 | 2 217 857.00 | | 2 839 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 790.00 | 2 908 775.00 | | 3 293 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 960.00 | 3 961 357.00 | 4 816 317.00 | 854 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 960.00 | 3 961 357.00 | 4 816 317.00 | 854 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -20 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 2 550.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 2 625.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 625.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 014.00 | 223 090.00 | | 29 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 651.00 | 7 305 752.00 | | 4 882 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 303.00 | 6 767 330.00 | | 4 719 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 349.00 | 538 422.00 | | 163 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321 814.00 | | 66 334.00 | 321 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 814.00 | | 66 334.00 | 321 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 814.00 | | 66 334.00 | 321 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 205.00 | 2 598 205.00 | | 2 598 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 011.00 | 2 295 011.00 | | 2 295 011.00 |
VB T. V. A. | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 427.00 | 2 884 427.00 | | 2 884 427.00 |
VW T.V.A. | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 522.00 | 2 839 522.00 | | 2 839 522.00 |