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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 863.00 | 32 202.00 | 8 661.00 | 40 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 7.00 | 8 742.00 | 8 750.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 2 724 626.00 | 530 813.00 | 2 193 812.00 | 2 724 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 687.00 | 405 332.00 | 286 354.00 | 691 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 742.00 | 1 858 287.00 | 1 034 454.00 | 2 892 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 031.00 | 2 826 644.00 | 3 901 387.00 | 6 728 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 710.00 | | 126 710.00 | 126 710.00 |
BZ Autres créances | 2 222 390.00 | | 2 222 390.00 | 2 222 390.00 |
CF Disponibilités | 319 505.00 | | 319 505.00 | 319 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 956.00 | | 2 818 956.00 | 2 818 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 988.00 | 2 826 644.00 | 6 720 344.00 | 9 546 988.00 |
CU Autres participations | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 794.00 | 133 236.00 | | 123 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 929.00 | -9 442.00 | | -228 929.00 |
DL TOTAL (I) | -64 434.00 | 164 494.00 | | -64 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 403.00 | 8 307.00 | | 7 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 403.00 | 8 307.00 | | 7 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 256.00 | 614 327.00 | | 591 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465 676.00 | 3 544 698.00 | | 5 465 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 722.00 | 143 243.00 | | 193 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 707.00 | 143 442.00 | | 163 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 406.00 | 136 868.00 | | 275 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 006.00 | 483.00 | | 87 006.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 367.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 777 375.00 | 4 583 431.00 | | 6 777 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 344.00 | 4 756 232.00 | | 6 720 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 665.00 | 3 887 406.00 | | 6 062 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 570.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FD Production vendue biens | 670 594.00 | | 670 594.00 | 670 594.00 |
FG Production vendue services | 1 014 756.00 | | 1 014 756.00 | 1 014 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 472.00 | | 1 690 472.00 | 1 690 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 998.00 | 25 250.00 | | 12 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770.00 | 25 646.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 768.00 | 50 896.00 | | 19 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 696.00 | 25 646.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 49 761.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | 1 135.00 | | 13 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 354.00 | 3 300 982.00 | | 2 352 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 283.00 | 3 310 424.00 | | 2 581 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 929.00 | -9 442.00 | | -228 929.00 |