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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 839.00 | 149 218.00 | 24 621.00 | 173 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 307.00 | 149 218.00 | 84 089.00 | 233 307.00 |
BZ Autres créances | 1 520 619.00 | | 1 520 619.00 | 1 520 619.00 |
CF Disponibilités | 142 006.00 | | 142 006.00 | 142 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 625.00 | | 1 662 625.00 | 1 662 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 932.00 | 149 218.00 | 1 746 714.00 | 1 895 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 743.00 | | | 911 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 740 000.00 | | 14 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 28 122.00 | 586 992.00 | | 28 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | 4 346 270.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 126 715.00 | 5 747 262.00 | | 126 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908.00 | 10 298.00 | | 8 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 508.00 | | | 1 600 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 2 762 111.00 | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 1 822 594.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 999.00 | 4 595 002.00 | | 1 619 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 714.00 | 10 342 264.00 | | 1 746 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 184.00 | 4 586 751.00 | | 1 613 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 120 730.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 9 120 730.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 1 096 163.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 1 096 198.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | 8 024 532.00 | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 1 859 293.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 701.00 | 10 127 813.00 | | 455 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 908.00 | 5 781 544.00 | | 445 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | 4 346 270.00 | | 9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 723.00 | | | 257 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 416.00 | 233 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 416.00 | 173 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 255.00 | | | 198 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 252.00 | 26 131.00 | 22 165.00 | 145 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 252.00 | 26 131.00 | 22 165.00 | 145 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 508.00 | 1 600 508.00 | | 1 600 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 619.00 | 1 520 619.00 | | 1 520 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 908.00 | 2 094.00 | 6 814.00 | 8 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 087.00 | 1 520 619.00 | 59 468.00 | 1 580 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 999.00 | 1 613 184.00 | 6 814.00 | 1 619 999.00 |