| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 185.00 | 125 928.00 | 41 257.00 | 167 185.00 |
BF Prêts | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 545.00 | 126 941.00 | 133 604.00 | 260 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 843.00 | 41 142.00 | 4 046 701.00 | 4 087 843.00 |
BZ Autres créances | 818 227.00 | | 818 227.00 | 818 227.00 |
CF Disponibilités | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 033.00 | 41 142.00 | 5 044 891.00 | 5 086 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 578.00 | 168 083.00 | 5 178 495.00 | 5 346 578.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
DH Report à nouveau | -284 992.00 | 22 870.00 | | -284 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 806.00 | -307 863.00 | | 223 806.00 |
DL TOTAL (I) | 54 108.00 | -169 697.00 | | 54 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 773.00 | 152 026.00 | | 137 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 773.00 | 152 026.00 | | 137 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 656.00 | 3 285 905.00 | | 3 678 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 866.00 | 961 144.00 | | 998 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 280.00 | 52 305.00 | | 124 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 127.00 | 148 155.00 | | 132 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 613.00 | 4 465 257.00 | | 4 986 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 495.00 | 4 447 586.00 | | 5 178 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 148 898.00 | | 7 148 898.00 | 7 148 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 898.00 | | 7 148 898.00 | 7 148 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 773.00 | |
GE Autres charges | | | 295 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 36 088.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 36 088.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -36 088.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 298 694.00 | 6 501 090.00 | | 7 298 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 888.00 | 6 808 953.00 | | 7 074 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 806.00 | -307 863.00 | | 223 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 573.00 | | 30 972.00 | 229 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | | 25 937.00 | 141 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 313.00 | | 5 034.00 | 87 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 054.00 | 19 887.00 | | 107 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 042.00 | 19 887.00 | | 106 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 026.00 | 74 773.00 | 89 026.00 | 152 026.00 |
6T Sur comptes clients | 49 339.00 | 20 662.00 | 28 859.00 | 49 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 339.00 | 20 662.00 | 28 859.00 | 49 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 365.00 | 95 435.00 | 117 885.00 | 201 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 435.00 | 117 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 656.00 | 3 678 656.00 | | 3 678 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
UP Prêts | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 976 601.00 | | | 3 976 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
VB T. V. A. | 640 184.00 | | | 640 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 742.00 | 4 952 450.00 | 92 292.00 | 5 044 742.00 |
VW T.V.A. | 686 196.00 | 686 196.00 | | 686 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 613.00 | 4 986 613.00 | | 4 986 613.00 |