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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 178.00 | 1 987.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 3 611.00 | 4 056.00 | 7 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833.00 | 3 789.00 | 7 044.00 | 10 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 813.00 | 3 789.00 | 123 024.00 | 126 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 27 500.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 30.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593.00 | 39 535.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 77 309.00 | 68 716.00 | | 77 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 38.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 2 940.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 582.00 | 27 584.00 | | 25 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | 15 796.00 | | 4 207.00 |
EA Autres dettes | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 714.00 | 61 668.00 | | 45 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 024.00 | 130 384.00 | | 123 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FG Production vendue services | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -239.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | 6 549.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 244.00 | 147 935.00 | | 108 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 650.00 | 108 399.00 | | 99 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 593.00 | 39 535.00 | | 8 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |