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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 226.00 | 92 415.00 | 8 810.00 | 101 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 891.00 | 44 967.00 | 58 924.00 | 103 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 608.00 | 2 661 244.00 | 587 364.00 | 3 248 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 007.00 | 783.00 | 1 282 224.00 | 1 283 007.00 |
BZ Autres créances | 243 474.00 | | 243 474.00 | 243 474.00 |
CF Disponibilités | 2 604 377.00 | | 2 604 377.00 | 2 604 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 233.00 | 783.00 | 4 186 450.00 | 4 187 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 841.00 | 2 662 027.00 | 4 773 814.00 | 7 435 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 970 665.00 | 2 523 861.00 | 446 804.00 | 2 970 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 135.00 | 428 077.00 | | 635 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 435.00 | 1 658 400.00 | | 2 920 435.00 |
DH Report à nouveau | -282 201.00 | -461 407.00 | | -282 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 117.00 | 179 207.00 | | 252 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 487.00 | 1 804 276.00 | | 3 525 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 864.00 | 34 335.00 | | 11 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 594 852.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 899.00 | 42 889.00 | | 54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 167.00 | 629 367.00 | | 360 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 580.00 | 327 651.00 | | 517 580.00 |
EA Autres dettes | 119 197.00 | 7 951.00 | | 119 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 158.00 | 49 122.00 | | 184 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 328.00 | 1 686 166.00 | | 1 248 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 814.00 | 3 490 442.00 | | 4 773 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 328.00 | 1 674 702.00 | | 1 248 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 154.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 724.00 | | 244 501.00 | 3 036 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 804 788.00 | | 165 877.00 | 2 804 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 616.00 | 72 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 616.00 | 3 248 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 970 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | | 34 488.00 | 69 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 307.00 | | 44 136.00 | 61 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 552.00 | 192 692.00 | | 2 468 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 339 828.00 | 184 033.00 | | 2 339 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 447.00 | 968.00 | | 91 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 277.00 | 7 690.00 | | 37 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 312.00 | | 5 528.00 | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | | 5 528.00 | 6 312.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 167.00 | 360 167.00 | | 360 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 158.00 | 184 158.00 | | 184 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 826.00 | 44 743.00 | 28 083.00 | 72 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 067.00 | 1 282 067.00 | | 1 282 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 768.00 | 169 768.00 | | 169 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 083.00 | 1 622 000.00 | 28 083.00 | 1 650 083.00 |
VW T.V.A. | 264 823.00 | 264 823.00 | | 264 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 428.00 | 1 193 428.00 | | 1 193 428.00 |