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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 1 540.00 | 974.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 9 417.00 | 5 319.00 | 14 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 595.00 | 13 428.00 | 8 168.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 335.00 | | 378 335.00 | 378 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 930.00 | 13 428.00 | 386 503.00 | 399 930.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 101 753.00 | 101 558.00 | | 101 753.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 649.00 | 15 795.00 | | 53 649.00 |
DL TOTAL (I) | 164 429.00 | 126 380.00 | | 164 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 901.00 | 61 000.00 | | 55 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723.00 | 12 750.00 | | 19 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 33 852.00 | | 84 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 566.00 | 23 161.00 | | 61 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 074.00 | 130 763.00 | | 222 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 503.00 | 257 142.00 | | 386 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 474.00 | 69 763.00 | | 191 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 503.00 | | 315 503.00 | 315 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 503.00 | | 315 503.00 | 315 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 985.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 2 811.00 | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 577.00 | 214 861.00 | | 316 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 927.00 | 199 066.00 | | 262 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 649.00 | 15 795.00 | | 53 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 4 530.00 | | 8 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 4 530.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 241 630.00 | 241 630.00 | | 241 630.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 901.00 | 25 301.00 | 30 600.00 | 55 901.00 |
VI Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 500.00 | 276 105.00 | 1 395.00 | 277 500.00 |
VW T.V.A. | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 074.00 | 191 474.00 | 30 600.00 | 222 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | 8 560.00 | | 7 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 4 296.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 21 742.00 | 20 117.00 | | 21 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 699.00 | 8 004.00 | | 8 699.00 |
YT Sous‐traitance | 109 055.00 | 73 884.00 | | 109 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 052.00 | 4 286.00 | | 12 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 534.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | 9 093.00 | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 883.00 | 43 916.00 | | 61 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 329.00 | 21 099.00 | | 32 329.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 008.00 | 110 587.00 | | 154 008.00 |