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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 6 927.00 | 118.00 | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AP Constructions | 15 956.00 | 13 925.00 | 2 031.00 | 15 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 836.00 | 24 663.00 | 11 173.00 | 35 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 298.00 | 875 100.00 | 81 198.00 | 956 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 544.00 | 923 809.00 | 264 735.00 | 1 188 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 506.00 | | 104 506.00 | 104 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 050.00 | 923 809.00 | 369 242.00 | 1 293 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 332.00 | 208 437.00 | | 77 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | -31 105.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 257 145.00 | 353 332.00 | | 257 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 789.00 | 45 219.00 | | 55 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 4 786.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 28 979.00 | | 35 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 036.00 | 20 961.00 | | 19 036.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 494.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 097.00 | 100 439.00 | | 112 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 242.00 | 453 771.00 | | 369 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 678.00 | 73 765.00 | | 72 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FG Production vendue services | 624 360.00 | | 624 360.00 | 624 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 361.00 | | 628 361.00 | 628 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 750.00 | |
GE Autres charges | | | 26 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 417.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 417.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 036.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 641.00 | 603 174.00 | | 630 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 828.00 | 634 279.00 | | 626 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | -31 105.00 | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 331.00 | | 25 013.00 | 1 165 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 188 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 011 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 070.00 | | 25 013.00 | 988 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 986.00 | 57 750.00 | 927.00 | 866 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 666.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 726.00 | 57 083.00 | 927.00 | 860 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 789.00 | 17 841.00 | 37 948.00 | 55 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 627.00 | 72 678.00 | 37 948.00 | 110 627.00 |