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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 548 478.00 | | 548 478.00 | 548 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 163.00 | 2 716.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 715.00 | 20 188.00 | 4 527.00 | 24 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 823.00 | 25 802.00 | 556 021.00 | 581 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CF Disponibilités | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 406.00 | 25 802.00 | 749 604.00 | 775 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 419 260.00 | 108 082.00 | | 419 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | 329 929.00 | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 659 020.00 | 644 266.00 | | 659 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 9 048.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 69 131.00 | | 32 517.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 5 423.00 | | 4 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 584.00 | 94 331.00 | | 90 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 604.00 | 738 597.00 | | 749 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 727 673.00 | | 727 673.00 | 727 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 673.00 | | 727 673.00 | 727 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 19 126.00 | | 9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 309.00 | 1 136 549.00 | | 755 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 805.00 | 806 620.00 | | 721 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 504.00 | 329 929.00 | | 33 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569.00 | 1 232.00 | | 24 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 1 232.00 | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 951.00 | 77 651.00 | 300.00 | 77 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |