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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 603.00 | 34 107.00 | 206 496.00 | 240 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
CF Disponibilités | 680 453.00 | | 680 453.00 | 680 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 036.00 | | 857 036.00 | 857 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 639.00 | 34 107.00 | 1 063 532.00 | 1 097 639.00 |
CU Autres participations | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
DH Report à nouveau | 426 310.00 | | | 426 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 975 544.00 | | | 975 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 532.00 | | | 1 063 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 603.00 | | | 240 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VC Groupe et associés | 63 078.00 | 8 078.00 | 55 000.00 | 63 078.00 |
VI Groupe et associés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 583.00 | 121 583.00 | 55 000.00 | 176 583.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |