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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
AP Constructions | 4 201.00 | 2 821.00 | 1 380.00 | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 093.00 | 35 691.00 | 4 402.00 | 40 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 604.00 | 131 068.00 | 65 536.00 | 196 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 268.00 | 169 580.00 | 131 688.00 | 301 268.00 |
BT Marchandises | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 904.00 | 445.00 | 43 459.00 | 43 904.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 111 377.00 | | 111 377.00 | 111 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 452.00 | 445.00 | 237 007.00 | 237 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 719.00 | 170 024.00 | 368 695.00 | 538 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 151 422.00 | 126 361.00 | | 151 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 610.00 | 25 060.00 | | -18 610.00 |
DL TOTAL (I) | 179 407.00 | 198 017.00 | | 179 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 220.00 | 36 426.00 | | 73 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 8 149.00 | | 1 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 107 326.00 | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 858.00 | 21 001.00 | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 2 035.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 580.00 | 9 300.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 288.00 | 185 636.00 | | 189 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 695.00 | 383 652.00 | | 368 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 756 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | 29 143.00 | | 11 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 21 531.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 7 612.00 | | 3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 278.00 | 822 160.00 | | 772 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 888.00 | 797 100.00 | | 790 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 610.00 | 25 060.00 | | -18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 846.00 | 18 846.00 | 7 112.00 | 157 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 845.00 | 18 846.00 | 7 112.00 | 157 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 220.00 | 25 748.00 | 47 472.00 | 73 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 824.00 | 54 059.00 | 765.00 | 54 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 888.00 | 77 861.00 | 1 829.00 | 54 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 288.00 | 141 817.00 | 47 472.00 | 189 288.00 |