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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 799.00 | | 597 799.00 | 597 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 944.00 | 75 351.00 | 13 592.00 | 88 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 254.00 | 261 153.00 | 36 101.00 | 297 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 602.00 | 336 504.00 | 648 098.00 | 984 602.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 318 361.00 | | 318 361.00 | 318 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 330.00 | | 333 330.00 | 333 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 933.00 | 336 504.00 | 981 428.00 | 1 317 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 363 684.00 | 281 898.00 | | 363 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 787.00 | 81 786.00 | | 140 787.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 513 887.00 | 373 101.00 | | 513 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 081.00 | 138 290.00 | | 125 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 177.00 | 234 865.00 | | 219 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 10 036.00 | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 961.00 | 108 383.00 | | 105 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 541.00 | 491 574.00 | | 467 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 428.00 | 864 675.00 | | 981 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 670.00 | 490 225.00 | | 453 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 045.00 | | 12 558.00 | 972 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 799.00 | | | 597 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 641.00 | | 12 558.00 | 373 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 855.00 | 36 649.00 | | 299 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 855.00 | 36 649.00 | | 299 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 081.00 | 111 209.00 | 13 872.00 | 125 081.00 |
VI Groupe et associés | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 541.00 | 453 670.00 | 13 872.00 | 467 541.00 |