| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 654.00 | 13 006.00 | 1 648.00 | 14 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 911.00 | 31 107.00 | 32 804.00 | 63 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 927.00 | 44 113.00 | 34 813.00 | 78 927.00 |
BT Marchandises | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BZ Autres créances | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 933.00 | | 209 933.00 | 209 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 860.00 | 44 113.00 | 244 747.00 | 288 860.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 775.00 | | | 121 775.00 |
DH Report à nouveau | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 609.00 | | 22 387.00 | 69 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 069.00 | 78 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 069.00 | 78 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 609.00 | | 22 025.00 | 69 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 875.00 | 10 307.00 | 13 069.00 | 46 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | 10 307.00 | 13 069.00 | 46 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 823.00 | 49 493.00 | 330.00 | 49 823.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 257.00 | 96 765.00 | 8 492.00 | 105 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 131.00 | | | 75 131.00 |