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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 587.00 | 13 918.00 | 55 669.00 | 69 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 187.00 | 13 918.00 | 767 269.00 | 781 187.00 |
BT Marchandises | 535 389.00 | | 535 389.00 | 535 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 2 131 797.00 | | 2 131 797.00 | 2 131 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 543.00 | | 2 000 543.00 | 2 000 543.00 |
CF Disponibilités | 1 692 742.00 | | 1 692 742.00 | 1 692 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 596.00 | | 6 386 596.00 | 6 386 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 782.00 | 13 918.00 | 7 153 865.00 | 7 167 782.00 |
CU Autres participations | 711 273.00 | | 711 273.00 | 711 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 699.00 | 980 821.00 | | 675 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077 006.00 | -305 121.00 | | 6 077 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 705.00 | 686 699.00 | | 6 763 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 721.00 | 200 000.00 | | 198 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 982.00 | 848 127.00 | | 134 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 4 798.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 22 685.00 | | 50 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 899.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 159.00 | 1 076 509.00 | | 390 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 865.00 | 1 763 208.00 | | 7 153 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 982.00 | | | 134 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 646 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 685 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 1 787.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 1 787.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -1 787.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 890.00 | 73 565.00 | | 6 360 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 884.00 | 378 687.00 | | 283 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 077 006.00 | -305 121.00 | | 6 077 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 838.00 | | 51 749.00 | 729 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 711 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 781 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | | 51 749.00 | 17 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 590.00 | 328.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 328.00 | | 13 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 721.00 | 15 468.00 | 64 012.00 | 198 721.00 |
VI Groupe et associés | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 279.00 | | | 201 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030 978.00 | 2 030 978.00 | | 2 030 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 249.00 | 2 157 922.00 | 327.00 | 2 158 249.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 159.00 | 206 906.00 | 64 012.00 | 390 159.00 |