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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 486.00 | 366 454.00 | 32.00 | 366 486.00 |
BZ Autres créances | 394 505.00 | 394 505.00 | | 394 505.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 764.00 | 394 505.00 | 259.00 | 394 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 250.00 | 760 959.00 | 291.00 | 761 250.00 |
CU Autres participations | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 479.00 | -1 474 708.00 | | -1 472 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 2 228.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 090.00 | -1 432 479.00 | | -1 429 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 173.00 | 1 417 173.00 | | 1 417 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 18 081.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 381.00 | 1 435 258.00 | | 1 429 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291.00 | 2 778.00 | | 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 208.00 | 18 085.00 | | 12 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848.00 | 6 403.00 | | 6 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459.00 | 4 175.00 | | 3 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | 2 228.00 | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VC Groupe et associés | 394 505.00 | 394 505.00 | | 394 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 173.00 | | | 1 417 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 941.00 | 394 505.00 | 116 436.00 | 510 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 381.00 | 12 208.00 | | 1 429 381.00 |