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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 671.00 | 200 661.00 | 133 010.00 | 333 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 889.00 | 200 661.00 | 298 228.00 | 498 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 335.00 | 3 259.00 | 1 763 077.00 | 1 766 335.00 |
BZ Autres créances | 981 379.00 | | 981 379.00 | 981 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 125.00 | 3 259.00 | 2 758 867.00 | 2 762 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 014.00 | 203 919.00 | 3 057 095.00 | 3 261 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 761 682.00 | 600 908.00 | | 761 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 178.00 | 160 774.00 | | 109 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 140.00 | 974 962.00 | | 1 084 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 107.00 | 392 410.00 | | 37 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 483.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 175.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 710.00 | 179 373.00 | | 202 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 545.00 | 1 578 251.00 | | 1 635 545.00 |
EA Autres dettes | 92 860.00 | 53 473.00 | | 92 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 955.00 | 2 260 165.00 | | 1 972 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 095.00 | 3 235 128.00 | | 3 057 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 955.00 | 2 260 165.00 | | 1 972 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 107.00 | 24 391.00 | | 37 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 870 545.00 | | 9 870 545.00 | 9 870 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 545.00 | | 9 870 545.00 | 9 870 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 898 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 835 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 817.00 | 24 598.00 | | 16 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 096.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 417.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 6 513.00 | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 2 287.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 2 386.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | 4 127.00 | | 4 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 379.00 | 1 918.00 | | 35 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 426.00 | 17 991.00 | | 54 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 757.00 | 8 897 829.00 | | 9 905 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 579.00 | 8 737 055.00 | | 9 796 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 178.00 | 160 774.00 | | 109 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 821.00 | | 81 649.00 | 448 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 581.00 | 498 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 581.00 | 333 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 603.00 | | 81 649.00 | 283 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 433.00 | 24 136.00 | 30 908.00 | 207 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 433.00 | 24 136.00 | 30 908.00 | 207 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | | 598.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | | 598.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | | 598.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 968.00 | 701 968.00 | | 701 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 965.00 | 405 965.00 | | 405 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 335.00 | 1 762 335.00 | | 1 762 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VC Groupe et associés | 613 497.00 | 613 497.00 | | 613 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VI Groupe et associés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 439.00 | 288 439.00 | | 288 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 950.00 | 2 761 732.00 | 11 218.00 | 2 772 950.00 |
VW T.V.A. | 433 055.00 | 433 055.00 | | 433 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 221.00 | 1 968 221.00 | | 1 968 221.00 |