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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 5 137.00 | 9 150.00 | 14 287.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 397.00 | 77 997.00 | 39 400.00 | 117 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 598.00 | 83 134.00 | 603 464.00 | 686 598.00 |
BP En cours de production de services | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 631 356.00 | | 631 356.00 | 631 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 669.00 | | 1 005 669.00 | 1 005 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 267.00 | 83 134.00 | 1 609 133.00 | 1 692 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 034.00 | 545 933.00 | | 536 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 361.00 | -9 900.00 | | 197 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 395.00 | 998 034.00 | | 1 195 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 44 561.00 | | 49 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 456.00 | 439 899.00 | | 344 456.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 20 000.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 738.00 | 526 319.00 | | 413 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 133.00 | 1 524 353.00 | | 1 609 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 738.00 | 504 459.00 | | 413 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 584.00 | | 1 477 584.00 | 1 477 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 584.00 | | 1 477 584.00 | 1 477 584.00 |
FM Production stockée | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 864.00 | 1 102 986.00 | | 1 484 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 503.00 | 1 112 885.00 | | 1 287 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 361.00 | -9 900.00 | | 197 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 016.00 | | 67 201.00 | 636 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 618.00 | 686 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 618.00 | 117 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 14 287.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 52 914.00 | 81 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 731.00 | 21 403.00 | | 61 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 731.00 | 16 266.00 | | 61 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 284 551.00 | 284 551.00 | | 284 551.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 417.00 | 301 503.00 | 14 914.00 | 316 417.00 |
VW T.V.A. | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 738.00 | 413 738.00 | | 413 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 744.00 | -2 983.00 | | 16 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 704.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 154 603.00 | 55 096.00 | | 154 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 472.00 | 98 244.00 | | 47 472.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 176 462.00 | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | 9 333.00 | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 108.00 | 6 349.00 | | 21 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 881.00 | 160 817.00 | | 381 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 713.00 | 82 057.00 | | 38 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 483.00 | 331 507.00 | | 275 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |